市财政局局长 周 伟
2009年8月27日
主任、副主任、秘书长、各位委员：
根据《预算法》等法律规定和市人大常委会安排，我受市政府委托，向本次常委会报告市直2008年财政决算和全市2009年财政预算上半年执行情况，请予审议。
一、2008年市直财政决算情况
2008年，市财税部门认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署和市四届人大一次会议有关决定，积极应对宏观经济形势的复杂变化，紧紧围绕“双超”目标，全力组织财政收入，积极调整支出结构，较好地完成了年初预算确定的市直财政收支任务。
财政收入情况：2008年市直财政总收入完成212023万元，占年初目标的93.8%，增长13.2%；其中地方收入完成82844万元，占预算的108.2%，增长23.6%。地方收入主要项目完成情况是：
税收收入完成64616万元，占预算102%，增长22.7%。其中，增值税完成13550万元，增长5.9%；营业税完成16491万元，下降2.2%；企业所得税完成4480万元，增长5.9%；个人所得税完成1562万元，增长9.2%；城市维护建设税完成9593万元，增长20.4%；契税和耕地占用税完成10325万元，增长121%。
非税收入完成18228万元，占预算137.8%，增长27%。其中专项收入完成4716万元，增长38.3%；行政性收费完成7300万元，增长25.6%；罚没收入完成5906万元，增长21.1%。
财政支出情况：市直财政支出完成170880万元（含省追加的支出），占预算的184.1%，增长44.3%。其中农林水事务支出10956万元，增长1.7%；教科文方面支出20775万元，增长23.7%；医疗卫生支出6505万元，增长20.3%；社会保障和就业支出49006万元，增长49.2%；公共安全支出16039万元，增长17.1%；环境保护和城乡社区事务支出28549万元，增长73.3%；一般公共服务19082万元，增长27.1%。
支出超预算的主要原因：一是省财政追加了专项支出71000多万元。二是省追加一般转移支付3700万元。二是行政性收费和罚没收入超预算3800万元，相应增加支出2800万元。
财政平衡情况：市直地方财政收入82844万元，加上级税收返还及补助收入97981万元，上年结余收入6883万元（其中：结转支出13278万元，净结余-6395万元），调入资金400万元，预算总收入为188108万元。市直地方财政支出170880万元，加上解支出9525万元，预算总支出为180405万元。收支相抵，年终滚存结余7703万元，其中：结转下年支出12836万元，年末净结余-5133万元。
2008年，我们突出抓了以下几项工作：一是坚持依法理财治税。积极应对冰雪灾害、洪涝灾害和经济下行给财政增收带来的影响，强化调度，完善征管措施，排查税源，加大清欠力度，努力做到应收尽收。2008年，市直财政总收入较上年净增24806万元，其中地方收入较上年净增15821万元。二是保障重点支出需要。积极调整和优化财政支出结构，集中财力统筹解决社会事业发展中的重点、难点问题，切实保障重点支出的需要；加大公共卫生和公共安全投入，处理突发事件的应急保障能力进一步增强；城市管理综合执法和市容管理经费保障水平进一步提高，社区建设得到加强；全力推进22项民生工程的实施，涉及市财政配套的资金全部落实到位。三是支持经济发展。认真贯彻国家宏观调控政策，积极落实进一步扩大内需促进经济增长的各项措施，全力服务“三大战略”的实施。加大政府土地出让收入统筹力度，支持城市基础设施建设、企业改组改制和重点项目的引进。参与组建市城投公司和担保公司，为“大滁城”建设和企业发展搭建融资平台。全力支持招商引资，激励县域经济发展。建立中小企业担保基金和贷款风险补偿金，积极扶持和引导中小企业发展。认真贯彻出口退税政策，提高出口企业的抗风险能力。四是深化财政改革。开展了市、区财政体制调研，于年底出台了《滁州市市区财政体制调整方案》，理顺了市、区分配关系。进一步强化了全口径预算管理，预算编制和执行不断规范。开展了财政管理制度的清理，修订和完善了部分专项资金管理制度，制定了《滁州市市本级项目支出绩效考评管理办法》、《滁州市市本级财政支出预算审核规程》等管理制度。全面清理市直行政事业单位银行账户。五是强化财政监督。严格执行《预算法》等法律法规，积极推进财政政务公开，完善财政内部监督制度。对事关群众利益的“三农”资金、民生工程资金、社会保障基金等进行了专项检查；采取委托审计的方式，对“大滁城”建设项目、水库除险加固等重点项目进行了跟踪审计。自觉接受人大监督、审计监督和社会监督，规范部门预算报送制度，高度重视市人大常委会关于预算执行的审议意见并切实加以整改。
二、2009年全市财政预算上半年执行情况
今年以来，按照市委、市政府对财政工作的总体部署和市四届人大二次会议批准的财政预算要求，各级财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“加速追赶跨越，奋力实现双超”这一目标，进一步增强做好财政工作的责任感和紧迫感，坚持依法征管，保障重点支出需要，全市财政运行平稳，预算执行情况总体较好。
全市财政收入稳定增长，实现了“时间过半、任务过半”。面对严峻的财税形势，市委、市政府高度重视财政收入的组织、调度工作，进一步加强对征管工作的指导。各级财税部门突出组织收入工作，积极开展税源情况调研，摸清底数，分析原因，完善措施，严格征管。上半年,全市财政总收入完成324637万元，增长13.7%，占全年预算的50.9%。其中地方收入完成170469万元，增长18.9%，占全年预算的51.8%。全市总收入、地方收入均实现“时间过半、任务过半”。上半年,我市财政收入在全省的位次有所前移。收入总量位居第8位，与上年底位次持平；收入增幅高于全省平均5.5个百分点，高于17个市平均3.1个百分点，位居全省第9位，较上年底位次前移3位。
税收收入增幅偏低，但呈回升态势。上半年，全市税收收入完成279682万元，增长10.2%，增收25819万元。税收收入增幅偏低,但自4月份以来增幅逐月攀升，环比提速明显。与经济发展高度关联的增值税、消费税、营业税、个人所得税分别增长10.5%、11.2%、20.8%、25.8%，企业所得税降幅由一季度的31%收窄至5.1%。各级财税部门抓大不放小，强化零散税收征管，房产税、印花税、土地增值税、耕地占用税分别增长27.5%、13.4%、15.6%、2.6倍。
非税收入增长较快，对财政增收的贡献率提高。上半年,全市预算内非税收入完成44955万元，增长42.5%，增收13409万元，非税收入增收额占财政总收入增收额的34.2%。非税收入增长主要集中在县级， 8个县（市、区）共入库非税收入35174万元，增长55.8%，增收12600万元,占全市非税收入增量的94%。增收的主要原因，一是公安交警部门的收费下划；二是县级财政进一步规范非税收入的预算管理，纳入预算内管理的行政事业性收费相应增加；三是国有资源（资产）有偿使用收入大幅度增加。
县级收入增长较快，重点乡镇工业园区收入总量放大。上半年，县（市、区）级财政总收入完成205430万元，增长19.4%，增幅快于全市平均水平5.7个百分点；增收33367万元，占全市增收额的85%。8个县（市、区）全部保持了16%以上的较快增长，县（市、区）级财政运行呈现稳中见快、竞相发展的态势。
重点乡镇、工业园区财政收入总量进一步放大。上半年，全市重点乡镇和工业园区共完成财政收入99528万元，增长18.1%。其中:35个重点乡镇完成财政收入77249万元，增长17.6%；县域工业园区完成财政收入22279万元，增长19.8%。全市有12个乡镇半年财政收入超过2000万元，同比增加3个。
公共财政职能强化，重点支出保障有力。上半年，全市财政支出完成371546万元，增长34.6%。各级财政部门积极调度资金，突出保增长、保民生、保稳定的要求，着力优化支出结构，公共财政职能进一步强化。分支出项目看，民生支出得到较好落实，财政对公共事业的投入力度明显加大。全市教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等民生类支出完成241574万元，增长33.5%，增支60651万元，占全部新增支出的63.4%。同时，各级加快推进公共基础设施建设，提升城市形象，全市城乡社区事务支出增长43.1%。
自去年第四季度国家实施扩大内需政策以来，中央共下达三批投资计划，我市共争取新增中央投资9.28亿元，地方政府转贷资金2.15亿元。除地方政府转贷资金外,其他扩大内需资金已全部及时拨到项目实施单位。
市直财政收入增长平稳，财政支出向重点领域倾斜。上半年，市直财政总收入完成119207万元，增长5.2%，占年初预算的51.1%。市直财政收入增幅不高的主要原因：一是体制调整因素。今年起实行新的市区财政体制，部分税源下划到区，剔除该因素，市直财政收入同比增长10%。二是上年同期清缴陈欠税收5000多万元。三是增值税转型和企业所得税征缴方式改革等政策性因素，影响了增收。
市直财政支出完成97177万元，增长27.2%。按照保增长、扩内需的要求，及时拨付了拉动内需的各项资金，其中农林水事务、交通运输、医疗卫生支出分别增长8倍、1.3倍、60.8%。
民生工程资金大部分到位，涉农补贴资金发放量进一步增加。2009年我市实施32项民生工程，其中省规定项目28项，我市新增4项。实施省28项民生工程资金约17.2亿元，上半年，已到位资金16.3亿元，占全年应到位资金的94.8%。各级财政认真履行牵头部门的职责，坚持细化目标任务、健全工作机制、强化协调推进、规范资金管理，全力提升民生工程保障水平和收益程度。
截止6月底，全市财政“一卡通”发放涉农补贴资金9.27亿元，增长6.6%，涉及补贴项目29项，补贴对象286.2万人（户）。
财政管理进一步规范，财政改革力度加大。一是顺利实施了市、区财政体制改革。明晰了市与区之间、区与区之间的收入范围划分，调动了市、区发展经济、培植财源的积极性，维护了市、区级财政的既得利益。二是全力推进惠民直达工程试点。完成了“一线实”信息采集和“一网联”软件开发、安装调试工作。三是全面开展“小金库”专项治理工作。全市1300多个单位全面开展了自查，对自查中发现的问题进行了及时处理和纠正。四是规范非税收入的管理。清理和取消111项行政事业性收费，坚持以票管费，对市直行政事业单位出租房情况进行了清理检查，房租收入纳入非税收入统一管理。五是对扩大内需专项资金、民生工程资金、支持企业发展资金、“大滁城”建设资金等进行了专项检查。
上半年全市财政预算执行情况总体较好，但今年的宏观形势不确定因素较多，财政收支矛盾突出。从财政收入来看，政策性减税、落实税收优惠政策、取消部分行政事业性收费和企业效益的不稳定性，将在一定程度上制约财政收入的增长；从财政支出来看，支持企事业发展、实施义务教育绩效工资改革、医药卫生体制改革、政法系统经费保障体制改革等，都需要增加大量的支出。对此，我们将高度重视，积极应对，妥善解决。
三、年内财政工作安排
按照年初既定的工作部署，下半年我们将重点做好以下几方面的工作：
1、强化措施，确保完成全年收入任务。市委、市政府提出了“追宿迁、超千亿、进前列”的赶超目标，对做好新时期的财政工作提出了更高的要求。下半年，我们将进一步加强财税部门的协调配合，细化工作措施，依法组织收入，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。建立协税护税网络，强化重点项目税收监控，规范小型私营企业和个体工商户等零散税源征管；整顿和规范税收秩序，清理各种到期税收优惠政策，坚决制止和纠正抵税、随意减税免税等行为；积极推进财税库银联网，提高税款缴库速度；继续开展对重点税源企业、重点行业的跟踪调研，了解企业实际情况，把握税收入库进度；坚持按月分析、调度财政收入制度，密切关注财税政策的调整变化，分析结构性减税对财政收入的影响；建立健全非税收入征管机制，确保非税收入依法规范征收；加强对县级财政收入目标的考核。确保完成年初市人代会确定的收入任务，为实现“双超”目标奠定坚实的基础。
2、认真落实积极的财政政策，培植新的经济增长点。多渠道筹集资金，增加有效投入，促进经济平稳较快增长。进一步做大做强六大支柱产业，发展新兴产业，对引进项目多、投资额度大、产业链长、科技含量高、税收贡献大的企业给予支持。落实各项税费减免政策，帮助企业渡过难关，增强企业活力和发展能力。发挥财政资金和财政政策的引导作用，保持投资较快增长，支持“大滁城”等基础设施建设，形成政府投资引导、社会资本跟进的良好格局。加快扶持企业资金的拨付进度，发挥资金使用效益。继续推进家电下乡、汽车下乡工程，加快农村消费升级，启动农村消费市场。积极发挥政府采购作用，促进企业产品销售。
3、继续增加“三农”投入，促进农业增产农民持续增收。进一步加大支农资金整合力度，确保支农资金稳定增长。继续增加对农民的各项补贴，积极争取产粮（油）大县的奖励，贯彻落实粮食最低保护价收购政策，完善政策性农业保险，提高农民种粮积极性，保障粮食稳定增产，打造“百亿粮仓”。加强农业基础设施建设，提高农业综合开发能力。完善退耕还林政策，深化集体林权制度改革。支持实施农村道路、节水灌溉、安全饮水、农村沼气等工程，改善农民生产生活条件。深化农村综合改革，完成农村义务教育化债任务；落实财政对村级经费的补助政策，建立健全村级组织运转经费保障机制。
4、坚持关注民生，促进和谐滁州建设。 着力建立健全改善民生的长效机制，努力实现科学发展上水平，人民群众得实惠。坚持教育优先发展，大力促进义务教育均衡发展，完善义务教育经费保障机制。认真贯彻实施积极的就业政策，为就业再就业提供资金和政策支持，推进建立促进零就业家庭和困难群众再就业长效机制。整合资源、加大投入，强化农民工技能培训和各项职业培训，提高就业能力，拓宽就业渠道。完善养老保险制度，提高城乡居民最低生活保障、生活困难救助、医疗救助标准。支持医药卫生体制改革，完善医疗服务保障体系，加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系。认真落实政法经费保障体制改革，提高保障水平。
5、强化财政管理，深化财政改革。继续强化部门预算管理，完善定员定额体系，规范市级预算编制。严格预算执行，控制预算追加。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、勤俭办事，加强会议费、招待费、出国经费、购车经费管理，压缩行政成本。切实加强扩大内需专项资金管理，积极落实地方配套资金。全面推进县级会计集中核算向国库集中支付转轨，完善市直国库集中支付制度。开展市、区财政体制实施情况的调研，严格按规定级次入库税收。全面实施惠民直达工程试点，使惠民工程成为群众满意工程。加快 “金财工程”建设步伐，提升财政管理现代化水平。
6、加强财政监督，确保财政资金使用安全高效。继续推进“小金库”专项治理工作，开展重点检查，对违规违纪问题严肃处理。完善财政监督检查机制，加强对部门预算执行情况的监督检查，规范部门预算执行，坚决查处各类违反财经纪律的行为。继续对财政专项资金使用实行跟踪审计和跟踪问效，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。强化会计监督，规范会计行为。深化财政行政审批制度改革，加大政务公开和办事公开力度。牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想，努力提高财政工作效能。认真落实市人大常委会关于预算执行的审议意见和审计部门的审计意见，并切实加以整改，规范财政财务收支行为。
主任、副主任、秘书长、各位委员：
做好全年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的有力监督下，全面落实科学发展观，努力开创全市财政改革发展的新局面，为加快奋力崛起、实现“双超”目标做出应有的贡献。
